Entregues a Compte des de Comandes de Clients
Contingut
Introducció
Des d'una comanda de client podem fer entregues a compte sobre aquella comanda. Quan un client ens fa un pagament sobre una comanda, podem lligar el pagament a aquesta comanda per, posteriorment, facturar-la.
Creació de rebuts d'una Comanda de Client
A la pestanya de paràmetres de la comanda de client disposem del següent botó per afegir la pestanya de rebuts i així poder entrar les entregues a compte desitjades.
|
Vendes > Comandes > Comandes de clients : Paràmetres : Botó crear rebuts |
Se'ns crearà una nova pestanya de rebuts on podrem posar les diferents línies que volem amb la data de cobrament i l'import o percentatge. Els imports dels rebuts són amb IVA inclòs.
En clicar el botó s'obrirà la següent pantalla per escollir el Tipus de Gestió de la Cartera Parcial.
Podrem escollir entre 6 tipus que es descriuen a continuació:
Hem de tenir en compte que mai hem de deixar la cartera desquadrada. De ser així veurem les alertes corresponents en color taronja.
Compensable a l'albarà
Per aquest tipus disposem d'una compensació automàtica de l'import dels rebuts, als albarans corresponents.
S'hi afegirà una o més línies (segons entregues fetes) amb valor negatiu, per tal d'afegir la part a compensar de les entregues a compte fetes.
Exemple de comanda compensables a l'albarà, amb 2 rebuts, per tant dues línies, amb un 50% de l'import total de la comanada cada una, de les quals podrem fer factura des del botó de opcions de la cartera
- Fer factura:
Es crearà una factura amb la línia corresponent per la referencia EAC i etiquetada com a COMPENSABLES A L'ALBARÀ. Podem veure la etiqueta en blau a la dreta de la pantalla.
- Fer albarà: Arribat el moment de la entrega farem albarà de la comanda on automàticament veurem la o les línies de entregues afegides amb la referencia EAC i import negatiu per tal de compensar l'import corresponent als rebuts de la comanda.
Albarà etiquetat com a COMPENSABLES A L'ALBARÀ
Podem verificar com a la pestanya de rebuts de la comanda de client ja tindrem tots els rebuts compensats per tant l'import pendent serà de 0 i veurem la informació corresponent a les factures i albarans de la comanda.
NO es pot afegir cap nova entrega a un albarà fet amb entregues a compte.
- No podem ajuntar entregues amb diferent tipus de gestió de la cartera.
- No es poden afegir línies noves. Si ens hem oblidat de afegir cap article a l'albarà, haurem de tirar enrere el document i tornar a fer amb totes les entregues desitjades.
Facturar Nomes EAC (No Albarans)
Disposem d'aquesta opció per tant de poder atendre al clients que nomes volen factures d'entregues a compte.
- Fer Factura
Una vegada escollit el tipus de gestió, podrem crear els rebuts necessaris des de la pestanya corresponent. Des del botó d'opcions de la cartera.
exemple Factura
La veurem etiquetada en color blau com a FACTURAR NOMÉS EAC.
- Fer albarà (no facturable)
Podrem fer el albarans que necessitem, però aquests no es podran facturar, ja que nomes volen les factures d'entregues a compte (rebuts de comanda).
Seran albarans amb preu 0, el qual podem consultar al punt de menú de Albarans pendents de facturar.
exemple d'albarà
El veurem etiquetat en color blau com a FACTURAR NOMÉS EAC.
En cas de voler facturar o cancel·lar l'albarà i no ser possible ens sortiren algun dels següents avisos:
No facturable
Cancel·lar Albarà
Aquests albarans han de ser cancel·lats, però únicament en el moment de tenir facturats tots els rebuts de les entregues a compte com es veu a la imatge següent.
Veurem les línies amb entregues a compte en color salmó. Aquests albarans son a preu 0 i no son facturables.
Albarà i albarà d'abonament EAC
Per tant de atendre el requisit dels clients que volen una factura i factura d'abonament per separat, disposem d'aquest tipus de gestió de la cartera.
Hem de tenir en compte que necessitarem tenir creada prèviament la sèrie Rectificativa (R22/) ja que ens la demanarà el gp5 en el moment de escollir aquesta opció.
A continuació afegirem a la pestanya de rebuts les línies corresponents per crear les factures de EAC que necessitem. Recordem que les factures es fan des del botó d'opcions de la cartera.
- Exemple Factura
La veurem etiquetada en color blau com a ALB. I ALB. ABONAMENT EAC.
- Fer albarà (alb. i alb. d'abonament)
En clicar la opció de fer albarà es crearen automàticament un albarà 22/, d'import positiu, i un R22/ (sèrie rectificativa) que es l'albarà d'abonament amb l'import en negatiu.
exemple d'albarà
El veurem etiquetat en color blau com a ALB. I ALB. ABONAMENT EAC.
Podrem accedir a l'albarà d'abonament directament amb un link de de l'albarà positiu com al exemple següent.
22/0008 amb document de destí R22/0001
R22/0001, albarà d'abonament
Cada un dels albarans es facturable per separat. Així obtindrem una factura i una factura d'abonament.
22/0013
R22/0001
- Des albaranar Documents
Com a tots els documents podrem tirar enrere els albarans i desbloquejar la comanda, hem de tenir en compte que es tiraren enrere tots dos albarans, l'albarà i l'albarà d'abonament.
A l'hora de tornar a afegir el articles a albarans ja existents, s'obrirà la pantalla de elecció dues vegades. En primer lloc per escollir l'albarà i en segon lloc per escollir el numero d'albarà d'abonament.
Afegir a un albarà ja existent
Afegir a un albarà de compensació ja existent
Exportació/Intracomunitaria (EAC sèrie anticip)
Disposem d'aquest tipus de gestió de la cartera per les vendes de exportació i intracomunitàries. Amb aquesta opció obtindrem un document de Factura i també un Document de Anticips (document no fiscal que ens demana el client per fer el pagament ).
Hem de tenir creada prèviament les sèries d'Anticip, AI22/ (Anticip intracomunitària) i AE22/ (Anticip exportació) , ja que el gp5 les demanarà en el moment d'escollir el tipus de gestió. A totes dues hem de tenir desmarcat el xec de traspàs a comptabilitat.
A continuació afegirem a la pestanya de rebuts les línies corresponents per crear les factures de EAC que necessitem. Recordem que les factures es fan des del botó d'opcions de la cartera.
- Exemple Factura
La veurem etiquetada en color blau com a ANTICIPS EXPORT. /INTRAC..
- Fer albarà (EAC sèrie Anticip)
En clicar la opció de fer albarà es crearen automàticament un albarà E22/, d'import positiu, i un AI22/ (Doc. anticip) amb l'import en negatiu.
exemple d'albarà
El veurem etiquetat en color blau com a ANTICIPS EXPORT. /INTRAC..
Podrem accedir a l'albarà d'anticip directament amb un link de de l'albarà com a l'exemple següent.
E22/0003 amb document de destí AI22/0003
AI22/0003, albarà d'anticip
Facturarem l'albarà i Cancel·larem l'albarà d'anticip.
Factura de venda
En aquesta factura de venda afegirem a rebuts l'import cobrat a les factures EAC i el donarem com a pagats.
EAC Manual
Disposem d'aquesta opció de gestionar les entregues a compte de forma manual.
Les factures de entrega es fan de la mateixa manera.
Un cop feta la factura del material s’ha d'assignar els imports pendents sense Import per tal de compensar l'import facturat i manualment a la factura s’ha de restar les entregues a compte.
Aquesta opció no actualitza els saldo de rebuts comandes de Risc de clients fins que no s’han assignat totes les entregues a compte a factures.
- Afegir rebut a Factura ja traspassada
|
|
Comandes > Pestanya Rebuts > Botó opció > Incloure a Factura ja Traspassada |
En cas de deixar-nos una línia d'entregues a compte sense tancar i tenir la factura corresponent ja traspassada, tenim l'opció d'afegir la mateixa a la factura, des del botó d'opcions de la pestanya rebuts de la comanda.
En fer la vinculació ens sortirà un avís, des del qual podrem accedir a la cartera vinculada.
També podrem desvincular del destí: Aquesta opció és sempre per línies a 0.
|
|
Comandes>Pestanya Rebuts>Botó opcions |
Sense rebuts
En cas de que tinguem rebuts i la seva pestanya creada i no la vulguem. Utilitzarem aquesta opció per poder esborrar-la.
Canvi tipus de Gestió de Rebuts
Podrem modificar el tipus de gestió de rebuts des del botó de Canvi tipus de Gestió de Rebuts.
Si tenim albarans fets veurem una alarma que ens indica que per poder fer el canvi hem de tirar enrere aquest documents.
En cas de voler canviar a Sense Rebuts. veurem una alarma que ens indica que hem d'esborrar els rebuts existents per continuar amb el canvi.
Comandes amb Assistències
Respecte a les comandes des de les quals generem assistències, hem de tenir en compte que te el mateix funcionament a tots els tipus d'entregues a compte però els albarans corresponents es generaren des de la assistència.
Veure també Gestió d'assistències
Comandes Pendents de Servir
|
|
Vendes > Comandes > Comandes Pendents de Servir |
Sempre que es faci servir les entregues a compte i es consulta a la pantalla de comandes pendents de servir es té dues formes de funcionar:
- Quan NO es marca com a Valorat:
Mostra les línies pendents segons les dates d'entrega i el filtre (Client, Agent…).
- Quan es marca com a Valorat:
Les comandes que no tenen entregues a compte es valoren segons la quantitat i preu de cada línia.
Les comandes amb entregues a compte (exemple: 22/0005)
|
|
Vendes > Comandes > Comandes de clients : Rebuts |
L'import de la comanda surt segons les dates entrades a la pestanya dels Rebuts (tant si s'ha fet l'albarà com si no s'ha fet).
L'import de la comanda és el dels rebuts pendents de fer factura, a la part de sota de la pantalla hi ha les línies pendents de servir, però com que té entrega a compte no té per què tenir relació amb l'import pendent de facturar dels rebuts.
Les Entregues a compte no han de estar desquadrades en cap cas, per això veurem el següent avis en cas de existir alguna. I procedir a arreglar-ho.
Fitxa de client
Un dels camps d'informació importants dels que disposem és el de Rebuts comandes. Aquest camp ens indica l'import que es resta del risc de client degut a rebuts d'entregues a compte fets des de comanda.
Configuració Entregues a Compte
|
|
Útils > Empreses > Canals |
Crear una referència nova (EAC) amb la descripció d'Entrega a Compte.
A la Gestió de canals, als Valors per defecte, Referència Rebuts Comanda, posem la que acabem de crear.
- Descripció de la Referència per idioma
Aquesta Referència també es pot configurar la descripció per idiomes. Per això haurem d'accedir des del punt de menú de Descripcions per idioma
Per tal de poder traduir gran part de les descripcions que genera el GP5 disposem del següent punt de menú
|
|
Útils > Útils > Descripcions per Idioma |
A la pantalla inicial ens trobem amb el camp d'idioma buit per poder escollir l'idioma que volem configurar. Per defecte trobarem les descripcions de l'idioma per defecte de l'ERP-Gp5.
Exemple de configuració del CASTELLÀ partint d'unes descripcions per defecte en CATALÀ:
Columna Títol: Ens indica per a quins camps estarem fent la traducció.
Columna Descripció: Text que volem que es vegi en funció de cada idioma.
Columna O (observacions): Ens serveix per ampliar la traducció, així per exemple en el cas dels albarans la descripció es refereix al text que hi surt a l'assumpte del mail i les observacions són el text que veurem al cos del mateix mail d'enviament de l'albarà.
Per fer la traducció que volem haurem de clicar el botó de modificar i situar-nos al camp corresponent. Tal com veiem a l'imatge següent.
